兴证全球招益债券A (018597.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数620.00 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0624元基金经理徐留明 、 斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率7.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球招益债券C | ||||
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兴证全球招益债券A(018597) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.48% | 1,341.18万元 | 524.04万元 | 2,354.70万元 | 1.04亿元 |
| 2023-12-31 | 1.85% | 1,900.25万元 | 287.62万元 | 1,538.03万元 | 2.39亿元 |
