民生加银添润债券A (018604.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券C | ||||
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民生加银添润债券A(018604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.25万 | 6.78% |
| (其中) 股票 | 73.25万 | 6.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 789.28万 | 73.04% |
| (其中) 债券 | 789.28万 | 73.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 96.00万 | 8.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 121.62万 | 11.26% |
| 5 | 其他资产 | 4,453.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 40.60万 | 3.76% |
| 采矿业 | 32.65万 | 3.02% |
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