民生加银添润债券A (018604.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券C | ||||
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民生加银添润债券A(018604) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 0.81% | 0.26% | 0.52% | -0.30% | -0.09% | -0.55% | -0.58% | 3.19% | -0.73% | 0.53% | 0.32% | 3.24% |
