民生加银添润债券A (018604.jj)民生加银基金管理有限公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	651.41万元 (2024-03-31)	基金类型债券型当前净值1.0128元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.25%
相关基金:	主从基金民生加银添润债券C
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民生加银添润债券A(018604) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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民生加银添润债券A.(018604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银添润债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	651.41万	644.19万元	--
2023-12-04	--	--	2.05亿元	--