民生加银添润债券A (018604.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券C | ||||
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民生加银添润债券A(018604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.85万元 | 0.60% | 3.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
