民生加银添润债券A (018604.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银添润债券C | ||||
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民生加银添润债券A(018604) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.74% | 215.83万元 | 89.48万元 | 115.99万元 | 509.66万元 |
