中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF） (018605.jj)持有人户数96.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0369元基金经理姚卫巍管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,116.83万 | 91.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.90万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 60.90万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.46万 | 3.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,075.00 | 0.01% |
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