中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）
(018605.jj)持有人户数96.00		成立日期2024-01-26
总资产规模
1,168.06万元 (2024-09-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0454元基金经理姚卫巍管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.56%
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）.(018605) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--1,168.06万1,156.61万元--
2024-06-301.01元1,165.56万1,156.31万元--
2024-03-31--1,157.58万1,156.19万元--
2024-01-23----1,156.14万元--

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