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月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
(018605.jj)
成立日期
2024-01-26
总资产规模
1,165.56万
元
(2024-06-30)
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
0.9899
元
基金经理
邢秋羽
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.99%
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
1,165.56万
1,156.31万
元
--
2024-03-31
--
1,157.58万
1,156.19万
元
--
2024-01-23
--
--
1,156.14万
元
--