中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF） (018605.jj)	成立日期	2024-01-26	总资产规模	1,165.56万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9899元基金经理邢秋羽管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.99%
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）.(018605) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1,165.56万	1,156.31万元	--
2024-03-31	--	1,157.58万	1,156.19万元	--
2024-01-23	--	--	1,156.14万元	--