中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF） (018605.jj)持有人户数96.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0454元基金经理姚卫巍管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF） |
| 基金主代码 | 018605 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-01-23 |
| 总份额 | 1,156.59万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金立足长期价值投资、注重资产配置的长期贡献，根据下滑曲线动态定期调整风险资产的比例，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，合理控制产品风险，追求养老目标，力求基金资产长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用目标日期策略，即随着所设定目标日期2035年12月31日的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。本基金的权益类资产投资比例遵从下表所示，如权益类资产配置比例超过上下限，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。此处的混合型证券投资基金需符合下述条件：1）基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上；或2）最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*47.43%+沪深300指数收益率*46.62%+银行活期存款利率(税后)*5%+恒生指数收益率*0.95%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF)，预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
