中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF） (018605.jj)持有人户数96.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0454元基金经理姚卫巍管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-09-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-09-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-09-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-09-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-09-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-09-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-09-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-09-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-09-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-09-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-09-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-30 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-08-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
