中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）(018605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-23 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-07 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
