鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8814元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高端装备一年持有期混合A | ||||
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-29 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-23 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-22 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-19 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-18 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-10 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-28 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-21 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-14 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-07 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-31 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-05-24 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-05-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-05-10 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-04-30 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-04-26 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-04-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-04-12 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-04-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-03-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-03-22 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-03-15 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-03-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-03-01 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-02-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-02-08 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-02-02 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-01-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-01-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-01-12 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-01-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2023-12-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2023-12-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2023-12-15 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2023-12-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2023-12-01 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2023-11-24 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2023-11-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2023-11-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
