鹏华高端装备一年持有期混合C (018612.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,019.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0485元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华高端装备一年持有期混合A | ||||
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鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-06 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-27 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-21 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-19 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-14 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-08 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-11-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-04 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-01 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-31 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
