国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0499元基金经理吕莉萍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | ||||
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
