国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A (018624.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理张琪管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | ||||
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A(018624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
