华安沣润债券A (018640.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,189.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券C | ||||
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华安沣润债券A(018640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 564.85万 | 7.59% |
| (其中) 股票 | 564.85万 | 7.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,153.41万 | 82.69% |
| (其中) 债券 | 6,153.41万 | 82.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.78万 | 5.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 68.70万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 255.24万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 305.54万 | 4.11% |
| 金融业 | 90.08万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.25万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.05万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.36万 | 0.46% |
| 采矿业 | 30.89万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.08万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 4.62万 | 0.06% |
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