华安沣润债券A (018640.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沣润债券A(018640) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 华安沣润债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安沣润债券 | |
| 基金主代码 | 018640 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-25 | |
| 总份额 | 1.12亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略2、债券和资产支持证券投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安沣润债券A | 华安沣润债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018640 | 018641 |
| 子基金份额 | 1.01亿 份 (2024-06-30) | 1,027.40万 份 (2024-06-30) |
