华安沣润债券A (018640.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,189.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券C | ||||
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华安沣润债券A(018640) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.97% | 1.55% | 0.34% | 0.42% | 0.28% | 0.00% | 0.47% | -0.37% | 0.97% | 0.19% | 0.40% | 0.85% | 4.19% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.17% | 0.27% | -- |
