华安沣润债券A
(018640.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,189.00		成立日期2023-09-25
总资产规模
6,733.51万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49%
相关基金: 主从基金华安沣润债券C
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华安沣润债券A(018640) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安沣润债券A.(018640) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安沣润债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元6,733.51万6,525.35万元--
2024-06-301.02元1.03亿1.01亿元--
2024-03-31--1.49亿1.47亿元--
2023-12-311.00元4.22亿4.20亿元--
2023-09-251.00元5.47亿5.47亿元--

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