华安沣润债券A (018640.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,189.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理吴文明管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣润债券C | ||||
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华安沣润债券A(018640) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.58% | 1,211.82万元 | 3,982.44万元 | 911.96万元 | 1.03亿元 |
| 2023-12-31 | 5.11% | 4,217.18万元 | 350.67万元 | 3,777.00万元 | 4.22亿元 |
