金鹰悦享债券C(018645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,964.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 4,964.00 | 0.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,842.73万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 2,842.73万 | 4.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.18亿 | 19.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.96亿 | 66.85% |
| 5 | 其他资产 | 5,006.85万 | 8.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,267.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 1,697.00 | 0.00% |
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