金鹰悦享债券C (018645.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数991.00 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理林暐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰悦享债券A 、 金鹰悦享债券D | ||||
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金鹰悦享债券C(018645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.41万元 | 1.50% | 11.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
