金鹰悦享债券C (018645.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数991.00	成立日期	2024-01-30	总资产规模	7,633.79万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理林暐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.22%
相关基金:	主从基金金鹰悦享债券A 、金鹰悦享债券D
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金鹰悦享债券C(018645) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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金鹰悦享债券C.(018645) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰悦享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	7,633.79万	7,558.95万元	--
2024-06-30	1.01元	1.44亿	1.43亿元	--
2024-03-31	--	4,285.48万	4,265.43万元	--