金鹰悦享债券C (018645.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数991.00 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理林暐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰悦享债券A 、 金鹰悦享债券D | ||||
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金鹰悦享债券C(018645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
