南方宁元债券A (018665.jj ) 南方基金管理股份有限公司	基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模28.17亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0658元 (2025-07-18) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (3177 / 7198)
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南方宁元债券A(018665) - 历史分红派息及拆分数据列表

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