南方宁元债券A(018665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2025-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-12-31 | 719.02万元 | 0.30% | 239.67万元 | 0.10% |
2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 354.20万元 | 0.30% | 118.07万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 726.06万元 | 0.30% | 242.02万元 | 0.10% |