南方宁元债券 (018665.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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南方宁元债券(018665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
