南方宁元债券A(018665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
2025-07-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
2025-07-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
2025-07-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
2025-07-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
2025-07-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
2025-07-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
2025-07-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
2025-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
2025-07-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
2025-07-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
2025-07-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
2025-07-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
2025-07-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
2025-06-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
2025-06-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
2025-06-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
2025-06-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |
2025-06-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
2025-06-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
2025-06-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
2025-06-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
2025-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
2025-06-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
2025-06-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
2025-06-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
2025-06-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
2025-06-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
2025-06-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
2025-06-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
2025-06-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
2025-06-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
2025-06-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
2025-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
2025-05-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
2025-05-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
2025-05-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
2025-05-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
2025-05-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
2025-05-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
2025-05-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
2025-05-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
2025-05-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
2025-05-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
2025-05-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
2025-05-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
2025-05-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
2025-05-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
2025-05-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
2025-05-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |