南方宁元债券 (018665.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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南方宁元债券(018665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-09-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-09-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-09-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-09-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-09-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-09-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-09-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-09-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-09-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-09-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-09-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-09-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
