南方宁元债券 (018665.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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南方宁元债券(018665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-08-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-08-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
