南方宁元债券 (018665.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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南方宁元债券(018665) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.01亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 24.01亿 | 98.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.99万 | 1.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.95万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 2,610.00 | 0.00% |
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