南方宁元债券A(018665) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07元 | 23.87亿 | 22.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 28.17亿 | 26.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 33.00亿 | 30.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 24.11亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.40亿 | 22.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.92亿 | 23.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 23.65亿 | 23.50亿元 | -- |
| 2023-08-23 | 1.00元 | 76.70亿 | 76.70亿元 | -- |
