南方宁元债券
(018665.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数423.00		成立日期2023-08-23
总资产规模
24.11亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82%
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南方宁元债券(018665) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方宁元债券.(018665) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方宁元债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元24.11亿23.16亿元--
2024-06-301.03元23.40亿22.75亿元--
2024-03-31--23.92亿23.50亿元--
2023-12-311.01元23.65亿23.50亿元--
2023-08-231.00元76.70亿76.70亿元--

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