尚正臻元债券 (018697.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
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尚正臻元债券(018697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.45亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 12.45亿 | 99.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 450.11万 | 0.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.84万 | 0.07% |
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