尚正臻元债券 (018697.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0119元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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尚正臻元债券(018697) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0092 元 | 10.00亿 | 920.09万元 | 0.90% | 3.82% |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.0145 元 | 10.00亿 | 1,450.08万元 | 1.41% | |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.0154 元 | 10.00亿 | 1,540.09万元 | 1.50% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0083 元 | 20.70亿 | 1,718.20万元 | 0.82% | 0.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
