尚正臻元债券 (018697.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
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尚正臻元债券(018697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 94.62万元 | 0.30% | 25.23万元 | 0.08% |
