尚正臻元债券
(018697.jj)尚正基金管理有限公司		成立日期2023-09-15
总资产规模
10.21亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.83%
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尚正臻元债券(018697) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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尚正臻元债券.(018697) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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尚正臻元债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元10.21亿10.00亿元--
2024-03-31--10.23亿10.00亿元--
2023-12-311.01元10.10亿10.00亿元--
2023-09-151.00元20.70亿20.70亿元--

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