国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.90亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 5.90亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 562.78万 | 0.94% |
| 3 | 其他资产 | 1.34万 | 0.00% |
加载中......
