国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.70亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 5.70亿 | 99.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 509.91万 | 0.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,027.00 | 0.00% |
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