国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
