国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-19 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
