国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.43万元 | 0.30% | 26.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 23.11万元 | 0.30% | 7.70万元 | 0.10% |
