国投瑞银恒源30天持有期债券A
(018739.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2023-11-24
总资产规模
5.11亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.50%
相关基金: 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券C
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒源30天持有期债券A.(018739) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银恒源30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元5.11亿5.00亿元--
2024-03-31--5.06亿5.00亿元--
2023-12-311.00元9.02亿9.00亿元--
2023-11-22----2.01亿元--

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