国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 0.40% | 0.14% | 0.30% | 0.30% | 0.49% | 0.51% | -0.02% | -0.09% | 0.32% | 0.72% | 1.45% | 4.96% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- |
