汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳荣回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-10-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
