汇添富稳荣回报债券发起式C (018764.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳荣回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-08-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-08-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
