汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-31 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
