汇添富稳丰回报债券发起式C (018766.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰回报债券发起式A | ||||
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汇添富稳丰回报债券发起式C(018766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-31 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-09-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-09-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-09-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-09-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-09-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-09-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
