南方惠享稳健添利债券A (018772.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元持有人户数297.00基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率6.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券C | ||||
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 418.53万 | 5.62% |
| (其中) 股票 | 418.53万 | 5.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,328.42万 | 84.94% |
| (其中) 债券 | 6,328.42万 | 84.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 702.43万 | 9.43% |
| 4 | 其他资产 | 1.39万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 213.54万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.99万 | 2.75% |
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