南方惠享稳健添利债券A (018772.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率6.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券C | ||||
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 86.79万元 | 0.60% | 21.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 251.98万元 | 0.60% | 63.00万元 | 0.15% |
