南方惠享稳健添利债券A (018772.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0144元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率6.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券C | ||||
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
