南方惠享稳健添利债券A
(018772.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-10-27
总资产规模
1,772.24万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0144元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率6.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43%
相关基金: 主从基金南方惠享稳健添利债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方惠享稳健添利债券A(018772) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方惠享稳健添利债券A.(018772) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方惠享稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,772.24万1,735.61万元--
2024-03-31--2,295.27万2,257.79万元--
2023-12-311.00元6.72亿6.69亿元--
2023-10-24----6.69亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。