南方惠享稳健添利债券A (018772.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理刘建岩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率6.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方惠享稳健添利债券C | ||||
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南方惠享稳健添利债券A(018772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
