信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理宋东旭 、 李淑彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,383.51万 | 13.97% |
| (其中) 股票 | 1,383.51万 | 13.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,208.27万 | 82.86% |
| (其中) 债券 | 8,208.27万 | 82.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.85万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 88.36万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 691.88万 | 6.98% |
| 采矿业 | 252.74万 | 2.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.79万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.34万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 249.07万 | 2.51% |
| 非日常生活消费品 | 57.25万 | 0.58% |
| 电信业务 | 36.82万 | 0.37% |
| 基础材料 | 19.91万 | 0.20% |
| 公用事业 | 19.22万 | 0.19% |
| 工业 | 17.48万 | 0.18% |
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