信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,841.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0763元基金经理宋东旭管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 018784 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-15 | |
| 总份额 | 1.01亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、国债期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018784 | 018785 |
| 子基金份额 | 4,805.79万 份 (2024-09-30) | 5,264.71万 份 (2024-09-30) |
