信澳鑫瑞6个月持有期债券C
(018785.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,841.00		成立日期2023-08-15
总资产规模
5,594.81万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0763元基金经理宋东旭管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.58%
相关基金: 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券A
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳鑫瑞6个月持有期债券C.(018785) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元5,594.81万5,264.71万元--
2024-06-301.04元3,775.75万3,633.33万元--
2024-03-31--6,631.84万6,381.07万元--
2023-12-311.00元2.45亿2.45亿元--
2023-08-151.00元2.44亿2.44亿元--

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